单位(元)博时新收益混合A(002095)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-143,651,893 |
-85,974,356 |
-46,341,612 |
11,374,130 |
利息收入 |
105,822 |
74,544 |
146,207 |
69,498 |
其中:存款利息收入 |
66,790 |
42,610 |
130,599 |
61,483 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
39,032 |
31,934 |
15,608 |
8,014 |
投资收益 |
-93,497,955 |
-71,562,812 |
33,273,259 |
10,867,674 |
其中:股票投资收益 |
-108,337,154 |
-77,617,653 |
18,510,480 |
3,321,648 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,881,607 |
1,498,951 |
2,935,081 |
-1,372,663 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,957,591 |
4,555,889 |
11,827,699 |
8,918,689 |
公允价值变动收益 |
-50,735,741 |
-14,745,428 |
-80,172,626 |
250,672 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
475,981 |
259,340 |
411,548 |
186,286 |
费用 |
5,667,711 |
3,395,767 |
6,774,100 |
3,132,576 |
管理人报酬 |
3,673,201 |
2,228,438 |
4,075,416 |
1,837,801 |
托管费 |
1,101,960 |
668,531 |
1,222,625 |
551,340 |
销售服务费 |
296,615 |
196,381 |
261,689 |
107,925 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
363,598 |
187,116 |
979,972 |
526,224 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
363,598 |
187,116 |
979,972 |
526,224 |
其他费用 |
226,618 |
111,315 |
221,851 |
102,262 |
利润总额 |
-149,319,604 |
-89,370,123 |
-53,115,712 |
8,241,554 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-149,319,604 |
-89,370,123 |
-53,115,712 |
8,241,554 |
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