单位(元)前海开源一带一路混合C(002080)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-26,230,133 |
-10,089,128 |
-43,092,738 |
-29,082,557 |
利息收入 |
71,149 |
23,386 |
62,171 |
31,115 |
其中:存款利息收入 |
71,149 |
23,386 |
62,171 |
31,115 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-23,135,335 |
-7,089,293 |
-43,347,119 |
-34,716,196 |
其中:股票投资收益 |
-24,042,686 |
-7,310,237 |
-43,846,446 |
-35,076,682 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
907,351 |
220,944 |
499,327 |
360,486 |
公允价值变动收益 |
-3,206,713 |
-3,051,216 |
152,761 |
5,580,306 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
40,766 |
27,995 |
39,449 |
22,217 |
费用 |
1,321,503 |
771,167 |
1,771,384 |
952,297 |
管理人报酬 |
995,098 |
592,884 |
1,382,660 |
731,874 |
托管费 |
165,850 |
98,814 |
230,443 |
121,979 |
销售服务费 |
12,555 |
6,003 |
10,280 |
5,141 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
148,000 |
73,467 |
148,000 |
93,303 |
利润总额 |
-27,551,635 |
-10,860,295 |
-44,864,122 |
-30,034,854 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-27,551,635 |
-10,860,295 |
-44,864,122 |
-30,034,854 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。