单位(元)浙商中证500增强A(002076)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,805,940 |
24,598,733 |
-281,459,508 |
-171,984,857 |
利息收入 |
658,721 |
450,856 |
984,129 |
388,074 |
其中:存款利息收入 |
658,721 |
450,856 |
984,129 |
388,074 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-21,344,790 |
16,163,197 |
-231,415,203 |
-207,924,872 |
其中:股票投资收益 |
-28,290,075 |
8,146,479 |
-248,953,907 |
-219,292,289 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
712,049 |
526,716 |
718,750 |
227,734 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-775,984 |
1,816,777 |
-3,971,791 |
-7,497,177 |
股利收益 |
7,009,221 |
5,673,225 |
20,791,745 |
18,636,860 |
公允价值变动收益 |
7,747,368 |
7,888,429 |
-52,400,287 |
34,663,609 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
132,762 |
96,251 |
1,371,853 |
888,332 |
费用 |
4,365,940 |
2,706,770 |
8,854,225 |
5,321,505 |
管理人报酬 |
2,925,650 |
1,844,339 |
6,107,169 |
3,656,594 |
托管费 |
585,130 |
368,868 |
1,221,434 |
731,319 |
销售服务费 |
435,119 |
270,947 |
1,070,217 |
692,306 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,944 |
- |
3,292 |
2,529 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,944 |
- |
3,292 |
2,529 |
其他费用 |
411,322 |
215,841 |
452,112 |
238,757 |
利润总额 |
-17,171,880 |
21,891,963 |
-290,313,733 |
-177,306,363 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-17,171,880 |
21,891,963 |
-290,313,733 |
-177,306,363 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。