单位(元)东方多策略灵活配置混合C(002068)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-20,540,189 |
-16,078,598 |
4,280,701 |
3,172,274 |
利息收入 |
17,526 |
2,025 |
678,483 |
456,592 |
其中:存款利息收入 |
4,122 |
2,025 |
7,889 |
5,525 |
债券利息收入 |
- |
- |
670,593 |
451,067 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,403 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-13,590,259 |
-6,539,251 |
2,366,528 |
2,700,381 |
其中:股票投资收益 |
-14,420,595 |
-7,290,956 |
390,301 |
2,095,361 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
564,532 |
509,032 |
1,338,884 |
166,144 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
265,803 |
242,673 |
637,343 |
438,876 |
公允价值变动收益 |
-6,970,328 |
-9,542,822 |
1,191,183 |
-25,130 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,873 |
1,450 |
44,508 |
40,430 |
费用 |
695,231 |
428,733 |
1,820,291 |
985,136 |
管理人报酬 |
279,255 |
168,379 |
487,560 |
257,161 |
托管费 |
99,734 |
60,135 |
174,129 |
91,843 |
销售服务费 |
73,750 |
44,981 |
130,758 |
68,790 |
交易费用 |
- |
- |
486,749 |
240,470 |
利息支出 |
82,602 |
75,461 |
379,976 |
246,628 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
82,602 |
75,461 |
379,976 |
246,628 |
其他费用 |
159,866 |
79,760 |
160,971 |
80,106 |
利润总额 |
-21,235,420 |
-16,507,331 |
2,460,410 |
2,187,138 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,235,420 |
-16,507,331 |
2,460,410 |
2,187,138 |
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