单位(元)诺安精选回报混合(002067)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,242,323 |
4,177,879 |
-23,520,284 |
-4,985,250 |
利息收入 |
90,644 |
70,991 |
200,250 |
100,994 |
其中:存款利息收入 |
46,142 |
26,490 |
123,246 |
53,496 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
44,501 |
44,501 |
77,004 |
47,499 |
投资收益 |
-2,070,836 |
2,425,078 |
-10,881,462 |
-6,389,445 |
其中:股票投资收益 |
-2,276,091 |
2,365,387 |
-22,133,731 |
-15,623,155 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-106,655 |
-106,676 |
9,802,461 |
8,471,892 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
311,910 |
166,366 |
1,449,808 |
761,817 |
公允价值变动收益 |
448,367 |
1,622,581 |
-12,877,699 |
1,290,015 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
289,503 |
59,229 |
38,626 |
13,186 |
费用 |
559,850 |
295,996 |
3,111,984 |
2,297,699 |
管理人报酬 |
309,426 |
151,078 |
1,886,864 |
1,353,011 |
托管费 |
103,142 |
50,359 |
628,955 |
451,004 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
367,561 |
364,011 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
367,561 |
364,011 |
其他费用 |
147,282 |
94,559 |
211,925 |
114,007 |
利润总额 |
-1,802,173 |
3,881,883 |
-26,632,269 |
-7,282,949 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,802,173 |
3,881,883 |
-26,632,269 |
-7,282,949 |
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