单位(元)国泰浓益灵活配置混合C(002059)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,999,046 |
7,263,963 |
-25,248,464 |
-8,200,924 |
利息收入 |
384,188 |
286,158 |
775,247 |
319,746 |
其中:存款利息收入 |
259,204 |
176,021 |
631,638 |
288,898 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
124,984 |
110,138 |
143,610 |
30,848 |
投资收益 |
-1,420,749 |
4,322,714 |
3,916,951 |
8,211,731 |
其中:股票投资收益 |
-6,116,653 |
782,193 |
-15,301,533 |
-5,502,113 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,125,611 |
3,053,590 |
17,971,125 |
13,082,840 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
570,292 |
486,930 |
1,247,358 |
631,004 |
公允价值变动收益 |
4,976,971 |
2,630,119 |
-30,209,147 |
-16,836,362 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
58,635 |
24,972 |
268,484 |
103,960 |
费用 |
3,225,119 |
2,214,052 |
12,648,771 |
6,532,589 |
管理人报酬 |
2,343,335 |
1,591,528 |
9,338,529 |
4,870,576 |
托管费 |
555,929 |
397,882 |
2,334,632 |
1,217,644 |
销售服务费 |
90,557 |
65,814 |
490,105 |
244,304 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
23,314 |
18,574 |
145,607 |
30,318 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
23,314 |
18,574 |
145,607 |
30,318 |
其他费用 |
195,165 |
129,819 |
264,957 |
130,431 |
利润总额 |
773,926 |
5,049,911 |
-37,897,235 |
-14,733,513 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
773,926 |
5,049,911 |
-37,897,235 |
-14,733,513 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。