单位(元)中银新机遇混合A(002057)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,567,055 |
7,639,086 |
-14,995,787 |
-320,720 |
利息收入 |
239,208 |
154,245 |
1,168,137 |
715,098 |
其中:存款利息收入 |
41,802 |
25,474 |
130,446 |
76,220 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
197,406 |
128,771 |
1,037,692 |
638,878 |
投资收益 |
6,689,095 |
7,278,311 |
8,149,620 |
9,548,149 |
其中:股票投资收益 |
232,817 |
2,766,045 |
-11,904,654 |
-1,456,999 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,872,452 |
4,223,377 |
17,248,216 |
9,948,266 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
583,826 |
288,888 |
2,806,057 |
1,056,882 |
公允价值变动收益 |
-365,355 |
203,662 |
-24,591,953 |
-10,850,430 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,108 |
2,869 |
278,409 |
266,463 |
费用 |
1,965,772 |
1,242,078 |
5,153,069 |
2,948,287 |
管理人报酬 |
1,333,845 |
874,732 |
4,043,305 |
2,308,414 |
托管费 |
222,308 |
145,789 |
673,884 |
384,736 |
销售服务费 |
107,552 |
60,511 |
143,077 |
78,145 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
94,869 |
51,780 |
62,887 |
61,686 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
94,869 |
51,780 |
62,887 |
61,686 |
其他费用 |
204,149 |
106,955 |
216,096 |
107,926 |
利润总额 |
4,601,283 |
6,397,009 |
-20,148,855 |
-3,269,007 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,601,283 |
6,397,009 |
-20,148,855 |
-3,269,007 |
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