单位(元)诺安稳健回报混合C(002052)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,192,064 |
-434,420 |
-31,840,367 |
-30,605,709 |
利息收入 |
22,312 |
20,449 |
206,004 |
182,665 |
其中:存款利息收入 |
4,553 |
2,690 |
70,399 |
59,761 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
17,759 |
17,759 |
135,605 |
122,904 |
投资收益 |
-2,945,258 |
-296,231 |
-24,120,785 |
-24,156,852 |
其中:股票投资收益 |
-2,988,659 |
-327,388 |
-26,006,402 |
-25,688,898 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
28,187 |
28,101 |
1,619,990 |
1,392,791 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
15,214 |
3,055 |
265,627 |
139,255 |
公允价值变动收益 |
-309,841 |
-195,580 |
-8,182,164 |
-6,812,611 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
40,722 |
36,942 |
256,578 |
181,089 |
费用 |
155,611 |
99,668 |
978,031 |
892,232 |
管理人报酬 |
42,928 |
17,997 |
586,279 |
511,809 |
托管费 |
16,453 |
7,499 |
244,283 |
213,254 |
销售服务费 |
849 |
601 |
77,255 |
68,866 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
95,382 |
73,571 |
67,691 |
95,780 |
利润总额 |
-3,347,676 |
-534,087 |
-32,818,397 |
-31,497,941 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,347,676 |
-534,087 |
-32,818,397 |
-31,497,941 |
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