单位(元)国投瑞银新成长混合A(002041)利润表 |
报告期 |
2018/9/14 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
342 |
4,154,488 |
54,849,272 |
30,728,676 |
利息收入 |
337 |
860,282 |
7,455,146 |
5,270,877 |
其中:存款利息收入 |
- |
210,964 |
645,876 |
399,841 |
债券利息收入 |
- |
605,969 |
6,334,939 |
4,473,332 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
43,349 |
474,332 |
397,705 |
投资收益 |
- |
11,478,737 |
39,368,717 |
15,633,071 |
其中:股票投资收益 |
- |
11,102,925 |
39,027,725 |
15,926,042 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
194,614 |
-1,215,519 |
-1,058,276 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-1,615,140 |
-799,320 |
股利收益 |
- |
181,197 |
3,171,651 |
1,564,625 |
公允价值变动收益 |
- |
-8,192,943 |
7,890,695 |
9,753,478 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5 |
8,412 |
134,714 |
71,250 |
费用 |
- |
2,261,688 |
6,182,751 |
3,372,908 |
管理人报酬 |
- |
553,055 |
2,265,467 |
1,396,683 |
托管费 |
- |
79,045 |
323,638 |
199,526 |
销售服务费 |
- |
1,064 |
3,268 |
1,690 |
交易费用 |
- |
1,408,127 |
3,186,403 |
1,553,493 |
利息支出 |
- |
- |
479 |
479 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
479 |
479 |
其他费用 |
- |
218,720 |
403,496 |
221,037 |
利润总额 |
342 |
1,892,799 |
48,666,522 |
27,355,769 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
342 |
1,892,799 |
48,666,522 |
27,355,769 |
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