单位(元)华安新希望灵活配置混合A(002037)利润表 |
报告期 |
2017/12/25 |
2017/6/30 |
收入 |
27,385,491 |
19,874,363 |
利息收入 |
14,036,410 |
11,280,936 |
其中:存款利息收入 |
3,850,409 |
3,722,218 |
债券利息收入 |
7,416,994 |
5,880,089 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,769,008 |
1,678,628 |
投资收益 |
13,374,035 |
2,277,192 |
其中:股票投资收益 |
11,577,961 |
1,372,825 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
5,699 |
124,885 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,790,375 |
779,482 |
公允价值变动收益 |
-27,669 |
6,316,236 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
2,714 |
- |
费用 |
3,541,136 |
2,535,235 |
管理人报酬 |
2,280,770 |
1,777,314 |
托管费 |
570,193 |
444,328 |
销售服务费 |
27 |
2 |
交易费用 |
259,877 |
108,566 |
利息支出 |
670 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
670 |
- |
其他费用 |
429,599 |
205,025 |
利润总额 |
23,844,355 |
17,339,127 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
23,844,355 |
17,339,127 |
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