单位(元)安信动态策略混合C(002029)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-8,032,748 |
-1,073,195 |
52,711,197 |
12,796,389 |
利息收入 |
339,341 |
291,535 |
9,691,044 |
5,220,258 |
其中:存款利息收入 |
65,723 |
48,584 |
997,152 |
578,597 |
债券利息收入 |
- |
- |
5,744,101 |
2,982,259 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
273,618 |
242,950 |
2,949,791 |
1,659,401 |
投资收益 |
-1,115,826 |
2,945,042 |
31,740,523 |
20,209,780 |
其中:股票投资收益 |
-3,785,021 |
997,851 |
22,321,222 |
17,462,541 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
402,517 |
870,873 |
626,456 |
75,419 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,266,677 |
1,076,318 |
8,792,845 |
2,671,821 |
公允价值变动收益 |
-7,351,013 |
-4,360,909 |
10,959,598 |
-12,765,267 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
94,750 |
51,138 |
320,032 |
131,618 |
费用 |
2,446,128 |
1,796,596 |
10,193,859 |
5,324,340 |
管理人报酬 |
1,760,832 |
1,296,005 |
6,159,658 |
3,313,434 |
托管费 |
352,166 |
259,201 |
1,231,932 |
662,687 |
销售服务费 |
170,979 |
123,399 |
605,350 |
336,693 |
交易费用 |
- |
- |
1,970,710 |
898,439 |
利息支出 |
- |
- |
1,485 |
1,485 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
1,485 |
1,485 |
其他费用 |
156,303 |
112,823 |
224,446 |
111,602 |
利润总额 |
-10,478,876 |
-2,869,791 |
42,517,339 |
7,472,048 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,478,876 |
-2,869,791 |
42,517,339 |
7,472,048 |
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