单位(元)广发聚盛混合A(002025)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
17,430,896 |
26,918,211 |
-8,340,302 |
-5,112,325 |
利息收入 |
105,079 |
43,307 |
49,599 |
28,483 |
其中:存款利息收入 |
72,105 |
31,496 |
44,236 |
24,357 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
32,974 |
11,811 |
5,362 |
4,125 |
投资收益 |
24,660,369 |
15,355,429 |
13,046,280 |
6,618,001 |
其中:股票投资收益 |
8,469,667 |
7,342,310 |
-7,251,979 |
-6,183,596 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,281,738 |
6,030,803 |
18,348,470 |
11,741,666 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,908,964 |
1,982,316 |
1,949,788 |
1,059,930 |
公允价值变动收益 |
-7,677,696 |
11,447,847 |
-22,251,200 |
-12,449,075 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
343,144 |
71,627 |
815,020 |
690,267 |
费用 |
6,401,756 |
2,549,614 |
5,394,379 |
3,422,128 |
管理人报酬 |
3,119,428 |
1,376,017 |
3,465,312 |
2,248,635 |
托管费 |
779,857 |
344,004 |
866,328 |
562,159 |
销售服务费 |
520,783 |
182,515 |
203,026 |
145,687 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,740,395 |
538,526 |
610,516 |
337,869 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,740,395 |
538,526 |
610,516 |
337,869 |
其他费用 |
208,200 |
95,959 |
210,200 |
104,390 |
利润总额 |
11,029,140 |
24,368,596 |
-13,734,681 |
-8,534,453 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,029,140 |
24,368,596 |
-13,734,681 |
-8,534,453 |
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