单位(元)南方荣光灵活配置混合A(002015)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
26,830,823 |
21,527,421 |
5,808,288 |
10,649,465 |
利息收入 |
540,110 |
397,555 |
433,498 |
206,615 |
其中:存款利息收入 |
273,681 |
131,125 |
249,031 |
144,556 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
266,430 |
266,430 |
184,466 |
62,059 |
投资收益 |
22,283,557 |
15,468,052 |
26,710,533 |
13,932,646 |
其中:股票投资收益 |
-10,269,044 |
-5,041,244 |
-4,207,415 |
-3,244,323 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
30,675,709 |
19,768,388 |
29,979,904 |
16,291,346 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
64,563 |
47,860 |
衍生工具收益 |
- |
- |
-626,400 |
-261,823 |
股利收益 |
1,876,892 |
740,908 |
1,499,881 |
1,099,586 |
公允价值变动收益 |
3,435,849 |
5,447,828 |
-21,589,893 |
-3,556,557 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
571,306 |
213,987 |
254,151 |
66,761 |
费用 |
10,455,725 |
4,491,125 |
7,684,620 |
3,556,203 |
管理人报酬 |
5,441,719 |
2,973,324 |
5,326,833 |
2,318,792 |
托管费 |
906,953 |
495,554 |
887,806 |
386,465 |
销售服务费 |
300,873 |
163,319 |
176,974 |
42,312 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,478,864 |
687,264 |
989,774 |
658,811 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,478,864 |
687,264 |
989,774 |
658,811 |
其他费用 |
244,554 |
129,778 |
240,790 |
121,004 |
利润总额 |
16,375,098 |
17,036,296 |
-1,876,332 |
7,093,263 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
16,375,098 |
17,036,296 |
-1,876,332 |
7,093,263 |
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