单位(元)工银新机遇灵活配置混合A(002003)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,995,589 |
-1,908,797 |
-29,260,853 |
-28,463,984 |
利息收入 |
17,495 |
10,230 |
256,538 |
103,119 |
其中:存款利息收入 |
17,495 |
10,230 |
179,870 |
50,995 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
76,669 |
52,124 |
投资收益 |
-2,169,820 |
186,004 |
-19,160,462 |
-18,215,885 |
其中:股票投资收益 |
-2,595,044 |
-107,221 |
-24,697,669 |
-23,720,809 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,588 |
- |
61,476 |
58,558 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
5,308,077 |
5,308,077 |
股利收益 |
422,636 |
293,225 |
167,654 |
138,290 |
公允价值变动收益 |
-6,912,217 |
-2,118,621 |
-10,742,919 |
-10,361,563 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
68,953 |
13,591 |
385,989 |
10,345 |
费用 |
935,998 |
506,772 |
1,707,170 |
1,326,594 |
管理人报酬 |
584,378 |
320,137 |
955,712 |
724,432 |
托管费 |
111,358 |
66,695 |
199,107 |
150,923 |
销售服务费 |
81,302 |
40,879 |
371,670 |
331,404 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
158,961 |
79,061 |
161,560 |
100,714 |
利润总额 |
-9,931,587 |
-2,415,569 |
-30,968,023 |
-29,790,578 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,931,587 |
-2,415,569 |
-30,968,023 |
-29,790,578 |
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