单位(元)博时安荣18个月定期开放债券(001999)利润表 |
报告期 |
2019/1/23 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
26,744 |
11,531,238 |
2,589,361 |
49,067 |
利息收入 |
19,924 |
7,656,246 |
54,124,812 |
46,482,955 |
其中:存款利息收入 |
- |
43,029 |
543,063 |
508,820 |
债券利息收入 |
- |
7,285,424 |
51,911,234 |
44,535,355 |
资产支持证券利息收入 |
- |
327,793 |
288,706 |
58,832 |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
1,381,810 |
1,379,948 |
投资收益 |
103,280 |
-845,938 |
-103,445,650 |
-102,046,999 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-849,368 |
-103,445,650 |
-102,046,999 |
资产支持证券投资收益 |
- |
3,430 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-96,460 |
4,720,929 |
51,910,102 |
55,613,112 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
97 |
- |
费用 |
22,879 |
3,514,770 |
15,751,547 |
12,103,017 |
管理人报酬 |
- |
714,018 |
6,392,148 |
5,672,877 |
托管费 |
- |
214,205 |
1,917,644 |
1,701,863 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
200 |
7,676 |
21,936 |
17,873 |
利息支出 |
- |
2,340,122 |
6,972,172 |
4,488,560 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
2,340,122 |
6,972,172 |
4,488,560 |
其他费用 |
- |
219,421 |
447,648 |
221,844 |
利润总额 |
3,864 |
8,016,468 |
-13,162,186 |
-12,053,950 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,864 |
8,016,468 |
-13,162,186 |
-12,053,950 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。