单位(元)南方纯元债券A(001988)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
45,957,633 |
17,865,952 |
28,892,179 |
17,260,370 |
利息收入 |
9,662 |
1,040 |
38,461 |
3,336 |
其中:存款利息收入 |
2,422 |
1,040 |
7,060 |
3,336 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,239 |
- |
31,401 |
- |
投资收益 |
34,565,818 |
16,144,610 |
40,397,992 |
22,099,830 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,565,818 |
16,144,610 |
40,397,992 |
22,099,830 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,382,061 |
1,720,289 |
-11,563,973 |
-4,848,900 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
91 |
13 |
19,699 |
6,104 |
费用 |
10,594,945 |
4,160,012 |
8,630,103 |
4,496,319 |
管理人报酬 |
3,268,918 |
1,251,846 |
2,859,412 |
1,436,178 |
托管费 |
1,089,639 |
417,282 |
953,137 |
478,726 |
销售服务费 |
116,164 |
2,141 |
339,770 |
162,829 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,875,461 |
2,368,228 |
4,216,049 |
2,294,633 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,875,461 |
2,368,228 |
4,216,049 |
2,294,633 |
其他费用 |
244,761 |
120,515 |
261,736 |
123,954 |
利润总额 |
35,362,688 |
13,705,940 |
20,262,075 |
12,764,051 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
35,362,688 |
13,705,940 |
20,262,075 |
12,764,051 |
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