单位(元)前海开源人工智能主题混合(001986)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-140,501,040 |
57,056,737 |
-365,081,217 |
-198,963,175 |
利息收入 |
240,386 |
127,364 |
241,522 |
126,505 |
其中:存款利息收入 |
240,386 |
127,364 |
241,522 |
126,505 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-91,208,538 |
-4,587,394 |
-57,163,437 |
-2,490,774 |
其中:股票投资收益 |
-99,482,827 |
-11,441,064 |
-61,657,971 |
-6,610,825 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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132,386 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
8,274,290 |
6,853,670 |
4,362,148 |
4,120,051 |
公允价值变动收益 |
-51,820,324 |
59,922,677 |
-309,025,143 |
-197,133,463 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
2,287,436 |
1,594,090 |
865,841 |
534,557 |
费用 |
13,479,875 |
7,657,875 |
14,577,379 |
7,567,955 |
管理人报酬 |
11,376,250 |
6,474,839 |
12,316,325 |
6,391,493 |
托管费 |
1,896,042 |
1,079,140 |
2,052,721 |
1,065,249 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
207,584 |
103,897 |
208,332 |
111,213 |
利润总额 |
-153,980,915 |
49,398,862 |
-379,658,595 |
-206,531,130 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-153,980,915 |
49,398,862 |
-379,658,595 |
-206,531,130 |
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