单位(元)摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-179,952,772 |
-135,295,643 |
-321,794,966 |
-177,070,223 |
利息收入 |
802,564 |
259,594 |
1,098,295 |
659,788 |
其中:存款利息收入 |
475,482 |
259,594 |
1,098,295 |
659,788 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
327,082 |
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投资收益 |
-153,095,666 |
-107,102,500 |
-367,600,694 |
-234,503,732 |
其中:股票投资收益 |
-157,044,813 |
-110,328,893 |
-373,104,490 |
-237,598,818 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,949,146 |
3,226,394 |
5,503,796 |
3,095,086 |
公允价值变动收益 |
-28,507,292 |
-29,975,715 |
43,110,993 |
56,007,549 |
汇兑收益 |
505,049 |
1,255,269 |
1,019,443 |
399,312 |
其他收入 |
342,573 |
267,709 |
576,996 |
366,860 |
费用 |
12,078,209 |
6,932,042 |
16,506,419 |
8,508,007 |
管理人报酬 |
10,145,636 |
5,829,672 |
13,927,663 |
7,182,429 |
托管费 |
1,690,939 |
971,612 |
2,321,277 |
1,197,071 |
销售服务费 |
280 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
241,353 |
130,758 |
257,480 |
128,506 |
利润总额 |
-192,030,981 |
-142,227,684 |
-338,301,386 |
-185,578,230 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-192,030,981 |
-142,227,684 |
-338,301,386 |
-185,578,230 |
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