单位(元)海富通一年定开债券C(001976)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,394,694 |
5,424,639 |
2,694,011 |
1,178,358 |
利息收入 |
968,955 |
802,496 |
312,788 |
151,466 |
其中:存款利息收入 |
132,564 |
83,350 |
64,992 |
42,894 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
836,392 |
719,146 |
247,796 |
108,572 |
投资收益 |
11,473,786 |
3,803,758 |
3,522,570 |
3,218,735 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,473,786 |
3,803,758 |
3,522,570 |
3,218,735 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,048,048 |
818,384 |
-1,141,347 |
-2,191,844 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
- |
- |
费用 |
3,240,787 |
1,114,320 |
2,983,860 |
1,800,916 |
管理人报酬 |
1,327,819 |
640,587 |
1,276,750 |
699,457 |
托管费 |
505,343 |
256,235 |
510,700 |
279,783 |
销售服务费 |
1,313 |
743 |
1,778 |
953 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,164,509 |
102,218 |
957,876 |
697,188 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,164,509 |
102,218 |
957,876 |
697,188 |
其他费用 |
223,514 |
108,621 |
214,285 |
107,731 |
利润总额 |
8,153,907 |
4,310,319 |
-289,850 |
-622,559 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,153,907 |
4,310,319 |
-289,850 |
-622,559 |
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