单位(元)前海开源沪港深智慧生活混合(001972)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,633,384 |
-1,619,950 |
-11,327,084 |
2,240,883 |
利息收入 |
40,952 |
15,499 |
44,827 |
25,205 |
其中:存款利息收入 |
40,952 |
15,499 |
44,827 |
25,205 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-8,071,888 |
-8,865,456 |
-652,807 |
-248,477 |
其中:股票投资收益 |
-8,565,517 |
-9,181,126 |
-1,044,338 |
-461,859 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
75,039 |
75,039 |
164,237 |
125 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
418,589 |
240,631 |
227,294 |
213,257 |
公允价值变动收益 |
3,337,745 |
7,219,638 |
-10,805,483 |
2,421,173 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
59,807 |
10,368 |
86,379 |
42,982 |
费用 |
878,777 |
516,450 |
1,043,068 |
424,289 |
管理人报酬 |
675,106 |
386,582 |
780,784 |
328,587 |
托管费 |
112,518 |
64,430 |
130,131 |
54,765 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
91,153 |
65,438 |
132,152 |
40,937 |
利润总额 |
-5,512,161 |
-2,136,400 |
-12,370,152 |
1,816,593 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,512,161 |
-2,136,400 |
-12,370,152 |
1,816,593 |
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