基金经理：
| 单位净值:1.0502 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0502 | 截止日期:2022/3/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧天禧债券(001963)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | -116,674,668 | 105,802,630 | 46,803,800 | 17,157,065 |
| 利息收入 | 61,264,136 | 165,318,390 | 61,914,621 | 17,111,037 |
| 其中：存款利息收入 | 243,314 | 241,387 | 121,508 | 113,973 |
| 债券利息收入 | 58,559,600 | 151,653,824 | 56,400,467 | 15,274,450 |
| 资产支持证券利息收入 | 2,361,187 | 13,040,432 | 5,128,718 | 1,125,328 |
| 买入返售金融资产收入 | 100,035 | 382,748 | 263,928 | 597,286 |
| 投资收益 | -93,701,271 | -15,996,765 | -5,777,655 | -473,212 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -48,296,528 | -15,722,581 | -5,680,615 | -473,212 |
| 资产支持证券投资收益 | -45,404,743 | -274,184 | -97,040 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -84,753,056 | -43,875,992 | -9,446,183 | 508,426 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 515,523 | 356,997 | 113,017 | 10,815 |
| 费用 | 11,225,138 | 30,475,218 | 10,030,930 | 3,377,479 |
| 管理人报酬 | 5,740,479 | 14,751,442 | 5,784,692 | 1,968,302 |
| 托管费 | 1,148,096 | 2,950,289 | 1,156,939 | 437,989 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 34,810 | 33,996 | 17,779 | 18,840 |
| 利息支出 | 3,962,231 | 11,886,577 | 2,722,088 | 700,105 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,962,231 | 11,886,577 | 2,722,088 | 700,105 |
| 其他费用 | 136,626 | 288,824 | 140,511 | 197,857 |
| 利润总额 | -127,899,806 | 75,327,412 | 36,772,871 | 13,779,586 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -127,899,806 | 75,327,412 | 36,772,871 | 13,779,586 |
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