单位(元)中信建投聚利A(001914)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,511,481 |
-447,126 |
-991,731 |
-369,598 |
利息收入 |
181,717 |
28,487 |
16,192 |
9,616 |
其中:存款利息收入 |
16,451 |
7,147 |
5,884 |
3,162 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
165,266 |
21,340 |
10,308 |
6,454 |
投资收益 |
5,378,181 |
-499,327 |
-645,418 |
-1,678 |
其中:股票投资收益 |
-156,723 |
-124,270 |
-991,560 |
-420,749 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,531,193 |
-378,669 |
319,934 |
403,634 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,711 |
3,612 |
26,207 |
15,437 |
公允价值变动收益 |
1,950,833 |
23,109 |
-369,152 |
-382,296 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
749 |
605 |
6,649 |
4,760 |
费用 |
1,780,036 |
144,732 |
302,429 |
156,599 |
管理人报酬 |
597,815 |
86,116 |
191,825 |
100,408 |
托管费 |
182,682 |
12,115 |
25,577 |
13,388 |
销售服务费 |
13,859 |
7,206 |
6,517 |
3,668 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
774,616 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
774,616 |
- |
- |
- |
其他费用 |
203,966 |
39,265 |
78,458 |
39,118 |
利润总额 |
5,731,445 |
-591,858 |
-1,294,160 |
-526,198 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,731,445 |
-591,858 |
-1,294,160 |
-526,198 |
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