单位(元)华安安益灵活配置混合A(001905)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
140,143 |
1,362,142 |
-1,282,396 |
-313,941 |
利息收入 |
44,879 |
25,149 |
131,836 |
65,658 |
其中:存款利息收入 |
6,709 |
4,181 |
25,700 |
19,302 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
38,171 |
20,968 |
106,136 |
46,356 |
投资收益 |
392,143 |
1,134,808 |
-1,009,282 |
-400,435 |
其中:股票投资收益 |
-615,625 |
312,923 |
-1,625,675 |
-697,784 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
885,797 |
743,512 |
581,407 |
278,081 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
121,971 |
78,372 |
34,986 |
19,268 |
公允价值变动收益 |
-322,335 |
177,109 |
-518,883 |
8,597 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
25,455 |
25,076 |
113,933 |
12,237 |
费用 |
324,842 |
180,741 |
410,339 |
199,183 |
管理人报酬 |
175,416 |
96,470 |
209,522 |
101,360 |
托管费 |
43,854 |
24,118 |
52,380 |
25,340 |
销售服务费 |
1,371 |
1,235 |
2,066 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
908 |
722 |
2,719 |
1,282 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
908 |
722 |
2,719 |
1,282 |
其他费用 |
103,256 |
58,169 |
143,529 |
71,097 |
利润总额 |
-184,699 |
1,181,401 |
-1,692,735 |
-513,124 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-184,699 |
1,181,401 |
-1,692,735 |
-513,124 |
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