单位(元)前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-23,496,800 |
-8,739,879 |
-56,809,473 |
-25,683,487 |
利息收入 |
706,278 |
394,440 |
718,518 |
460,405 |
其中:存款利息收入 |
287,695 |
150,320 |
279,155 |
143,113 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
418,582 |
244,119 |
439,363 |
317,292 |
投资收益 |
-24,988,782 |
-12,699,572 |
-53,397,092 |
-33,002,122 |
其中:股票投资收益 |
-31,677,691 |
-17,110,282 |
-72,228,229 |
-44,523,249 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,534,434 |
3,694,996 |
9,058,177 |
5,845,278 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,154,474 |
715,714 |
9,772,959 |
5,675,848 |
公允价值变动收益 |
785,315 |
3,565,020 |
-4,134,732 |
6,855,834 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
390 |
234 |
3,833 |
2,396 |
费用 |
2,536,791 |
1,520,976 |
3,489,006 |
1,822,154 |
管理人报酬 |
2,001,831 |
1,208,890 |
2,791,086 |
1,454,455 |
托管费 |
333,639 |
201,482 |
465,181 |
242,409 |
销售服务费 |
1,094 |
635 |
3,234 |
1,320 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
197,200 |
107,860 |
217,200 |
117,779 |
利润总额 |
-26,033,591 |
-10,260,854 |
-60,298,479 |
-27,505,642 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-26,033,591 |
-10,260,854 |
-60,298,479 |
-27,505,642 |
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