单位(元)易方达大健康主题混合(001898)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
59,290,210 |
-725,589 |
-99,947,384 |
-109,831,488 |
利息收入 |
324,259 |
124,675 |
237,338 |
142,898 |
其中:存款利息收入 |
324,259 |
124,675 |
237,338 |
142,898 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
23,987,788 |
28,358,948 |
-1,239,904 |
-11,258,101 |
其中:股票投资收益 |
20,299,609 |
24,867,338 |
-3,672,551 |
-12,925,165 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
5,478 |
2,078 |
94,620 |
92,800 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,682,701 |
3,489,533 |
2,338,027 |
1,574,263 |
公允价值变动收益 |
32,955,875 |
-30,760,420 |
-99,382,191 |
-98,840,691 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,022,288 |
1,551,208 |
437,373 |
124,406 |
费用 |
9,817,718 |
4,907,838 |
8,040,117 |
4,051,756 |
管理人报酬 |
8,224,705 |
4,111,948 |
6,702,684 |
3,370,276 |
托管费 |
1,370,784 |
685,325 |
1,117,114 |
561,713 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
222,209 |
110,558 |
220,309 |
119,763 |
利润总额 |
49,472,492 |
-5,633,427 |
-107,987,502 |
-113,883,244 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
49,472,492 |
-5,633,427 |
-107,987,502 |
-113,883,244 |
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