单位(元)融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-495,009,866 |
-131,881,510 |
-589,199,049 |
-172,687,956 |
利息收入 |
510,970 |
282,805 |
741,478 |
345,168 |
其中:存款利息收入 |
510,970 |
282,805 |
741,478 |
345,168 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-281,885,638 |
-139,063,631 |
-70,117,614 |
-234,312,995 |
其中:股票投资收益 |
-317,275,934 |
-163,120,179 |
-87,234,224 |
-247,106,718 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
244,073 |
244,073 |
4,373,823 |
1,746,190 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
35,146,223 |
23,812,474 |
12,742,787 |
11,047,534 |
公允价值变动收益 |
-215,504,065 |
6,495,712 |
-521,576,334 |
60,760,495 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
1,868,867 |
403,604 |
1,753,420 |
519,376 |
费用 |
34,869,403 |
19,800,532 |
49,812,344 |
23,675,708 |
管理人报酬 |
29,435,635 |
16,813,855 |
42,373,320 |
20,134,690 |
托管费 |
4,905,939 |
2,802,309 |
7,062,220 |
3,355,782 |
销售服务费 |
269,640 |
46,172 |
88,454 |
32,142 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
258,187 |
138,196 |
288,342 |
153,089 |
利润总额 |
-529,879,269 |
-151,682,043 |
-639,011,393 |
-196,363,664 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-529,879,269 |
-151,682,043 |
-639,011,393 |
-196,363,664 |
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