单位(元)国寿安保尊盈一年定期开放债券A(001847)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
6,086,388 |
35,983,015 |
17,909,214 |
28,764,081 |
利息收入 |
14,168,850 |
42,842,380 |
22,008,791 |
46,745,531 |
其中:存款利息收入 |
83,909 |
220,386 |
68,616 |
344,299 |
债券利息收入 |
14,069,988 |
42,584,145 |
21,940,176 |
46,293,191 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
89,433 |
买入返售金融资产收入 |
14,953 |
37,849 |
- |
18,608 |
投资收益 |
-8,958,053 |
-7,423,564 |
-5,485,604 |
-16,047,239 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-8,958,053 |
-7,423,564 |
-5,485,604 |
-16,047,239 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
875,591 |
564,200 |
1,386,026 |
-1,934,387 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
176 |
费用 |
5,833,084 |
17,604,861 |
8,535,443 |
17,806,889 |
管理人报酬 |
1,375,736 |
4,893,352 |
2,583,519 |
4,928,749 |
托管费 |
393,067 |
1,398,100 |
738,148 |
1,408,214 |
销售服务费 |
18,548 |
176,184 |
98,385 |
191,330 |
交易费用 |
8,035 |
12,028 |
6,010 |
21,364 |
利息支出 |
3,781,063 |
10,692,899 |
4,895,310 |
10,820,432 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,781,063 |
10,692,899 |
4,895,310 |
10,820,432 |
其他费用 |
206,552 |
432,298 |
214,071 |
436,800 |
利润总额 |
253,304 |
18,378,155 |
9,373,770 |
10,957,191 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
253,304 |
18,378,155 |
9,373,770 |
10,957,191 |
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