单位(元)国寿安保稳恒混合A(001845)利润表 |
报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
20,367,068 |
3,124,339 |
63,803,210 |
32,551,622 |
利息收入 |
31,194,420 |
19,764,756 |
49,640,477 |
27,072,294 |
其中:存款利息收入 |
157,610 |
58,365 |
167,980 |
92,306 |
债券利息收入 |
28,945,683 |
18,217,850 |
46,766,055 |
24,398,996 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,091,127 |
1,488,541 |
2,706,442 |
2,580,991 |
投资收益 |
-20,366,635 |
-19,696,457 |
9,611,264 |
-2,270,084 |
其中:股票投资收益 |
-9,531,358 |
-6,962,791 |
15,510,442 |
3,529,225 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-11,270,774 |
-13,164,359 |
-7,354,502 |
-6,246,540 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
435,497 |
430,693 |
1,455,324 |
447,230 |
公允价值变动收益 |
9,539,091 |
3,055,917 |
4,551,329 |
7,749,328 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
192 |
124 |
140 |
84 |
费用 |
7,480,101 |
4,595,210 |
15,249,997 |
7,875,665 |
管理人报酬 |
4,056,033 |
2,569,586 |
6,173,531 |
3,507,328 |
托管费 |
1,216,810 |
770,876 |
1,688,751 |
888,890 |
销售服务费 |
625 |
557 |
2,432 |
1,624 |
交易费用 |
1,013,183 |
752,485 |
1,252,617 |
414,611 |
利息支出 |
878,212 |
325,252 |
5,862,226 |
2,939,315 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
878,212 |
325,252 |
5,862,226 |
2,939,315 |
其他费用 |
234,937 |
117,239 |
270,440 |
123,896 |
利润总额 |
12,886,966 |
-1,470,871 |
48,553,213 |
24,675,957 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,886,966 |
-1,470,871 |
48,553,213 |
24,675,957 |
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