单位(元)九泰久兴灵活配置混合(001839)利润表 |
报告期 |
2022/5/19 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-8,523 |
44,949,222 |
38,422,138 |
93,547,744 |
利息收入 |
565 |
102,418 |
47,007 |
177,507 |
其中:存款利息收入 |
- |
102,418 |
47,007 |
173,457 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
4,050 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
23,816 |
39,298,460 |
13,170,965 |
104,475,424 |
其中:股票投资收益 |
- |
36,259,165 |
11,182,305 |
101,111,718 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
2,000 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
898,134 |
355,612 |
1,211,973 |
股利收益 |
- |
2,141,161 |
1,633,049 |
2,149,733 |
公允价值变动收益 |
-32,903 |
5,538,703 |
25,199,027 |
-11,158,235 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
9,641 |
5,139 |
53,048 |
费用 |
10,063 |
6,660,114 |
2,975,848 |
8,961,812 |
管理人报酬 |
- |
2,031,007 |
946,072 |
2,232,317 |
托管费 |
- |
507,752 |
236,518 |
558,079 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
3,914,839 |
1,687,840 |
5,957,857 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
10,063 |
203,000 |
104,138 |
209,100 |
利润总额 |
-18,586 |
38,289,108 |
35,446,290 |
84,585,931 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,586 |
38,289,108 |
35,446,290 |
84,585,931 |
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