单位(元)前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-132,999,675 |
-9,183,104 |
-853,846,038 |
-606,879,387 |
利息收入 |
304,711 |
162,775 |
566,317 |
352,216 |
其中:存款利息收入 |
304,711 |
162,775 |
566,317 |
352,216 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-102,601,166 |
-79,627,970 |
-447,077,738 |
-313,277,596 |
其中:股票投资收益 |
-129,112,140 |
-97,806,160 |
-467,671,407 |
-330,429,873 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,378 |
4,378 |
23,008 |
3,206 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
4,436 |
4,436 |
股利收益 |
26,506,596 |
18,173,812 |
20,566,225 |
17,144,635 |
公允价值变动收益 |
-30,985,850 |
70,024,314 |
-409,059,978 |
-295,348,548 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
282,630 |
257,777 |
1,725,362 |
1,394,541 |
费用 |
16,269,105 |
9,630,549 |
28,269,582 |
17,054,987 |
管理人报酬 |
13,703,096 |
8,134,856 |
23,908,251 |
14,410,952 |
托管费 |
2,283,849 |
1,355,809 |
3,984,708 |
2,401,825 |
销售服务费 |
48,473 |
21,783 |
136,430 |
119,983 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
233,686 |
118,101 |
240,176 |
122,210 |
利润总额 |
-149,268,780 |
-18,813,653 |
-882,115,620 |
-623,934,374 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-149,268,780 |
-18,813,653 |
-882,115,620 |
-623,934,374 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。