基金经理：张文博
| 单位净值:1.2390 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.2390 | 截止日期:2024/4/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)北信瑞丰中国智造主题(001829)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 1,335,463 | 2,230,499 | -6,952,614 | -2,718,798 |
| 利息收入 | 10,902 | 4,823 | 10,238 | 5,803 |
| 其中：存款利息收入 | 10,902 | 4,823 | 10,238 | 5,803 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,033,269 | -445,429 | -3,249,298 | -1,746,924 |
| 其中：股票投资收益 | -1,244,679 | -565,614 | -3,710,439 | -2,094,467 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 211,410 | 120,185 | 461,140 | 347,542 |
| 公允价值变动收益 | 2,259,762 | 2,584,092 | -3,827,366 | -1,068,748 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 98,067 | 87,014 | 113,813 | 91,072 |
| 费用 | 413,591 | 260,966 | 687,057 | 422,128 |
| 管理人报酬 | 344,446 | 205,802 | 552,950 | 309,869 |
| 托管费 | 57,408 | 34,300 | 92,158 | 51,645 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 11,737 | 20,863 | 41,949 | 60,614 |
| 利润总额 | 921,872 | 1,969,533 | -7,639,671 | -3,140,926 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 921,872 | 1,969,533 | -7,639,671 | -3,140,926 |
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