单位(元)华泰柏瑞激励动力混合A(001815)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,045,859 |
23,053,416 |
-157,429,403 |
-103,339,295 |
利息收入 |
292,613 |
102,018 |
486,964 |
315,113 |
其中:存款利息收入 |
286,131 |
95,537 |
358,443 |
227,859 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,482 |
6,482 |
128,521 |
87,254 |
投资收益 |
-16,705,807 |
19,508,945 |
-175,325,318 |
-146,817,531 |
其中:股票投资收益 |
-18,724,931 |
18,398,358 |
-178,092,064 |
-148,528,870 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
-1,336,799 |
-1,554,731 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,019,124 |
1,110,587 |
4,103,545 |
3,266,069 |
公允价值变动收益 |
12,329,276 |
3,412,465 |
17,007,973 |
42,822,960 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
38,059 |
29,988 |
400,978 |
340,163 |
费用 |
4,806,667 |
2,705,921 |
6,963,221 |
3,978,980 |
管理人报酬 |
3,757,316 |
2,133,784 |
5,553,640 |
3,188,237 |
托管费 |
626,219 |
355,631 |
925,607 |
531,373 |
销售服务费 |
187,187 |
99,175 |
239,266 |
132,989 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
235,944 |
117,331 |
244,678 |
126,351 |
利润总额 |
-8,852,526 |
20,347,495 |
-164,392,624 |
-107,318,275 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,852,526 |
20,347,495 |
-164,392,624 |
-107,318,275 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。