单位(元)银华互联网主题灵活配置混合A(001808)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-31,072,977 |
-1,565,586 |
-58,763,609 |
-2,986,494 |
利息收入 |
68,327 |
35,461 |
78,511 |
28,528 |
其中:存款利息收入 |
68,327 |
35,461 |
78,511 |
28,528 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-31,285,850 |
-12,550,723 |
-47,734,958 |
-15,959,309 |
其中:股票投资收益 |
-31,723,994 |
-12,914,101 |
-48,125,699 |
-16,249,664 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
76,120 |
76,120 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
438,145 |
363,378 |
314,621 |
214,235 |
公允价值变动收益 |
30,182 |
10,848,325 |
-11,259,742 |
12,899,257 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
114,364 |
101,351 |
152,579 |
45,030 |
费用 |
1,884,174 |
1,250,874 |
2,877,239 |
1,138,078 |
管理人报酬 |
1,489,765 |
989,891 |
2,295,670 |
900,199 |
托管费 |
248,294 |
164,982 |
382,612 |
150,033 |
销售服务费 |
11,597 |
8,737 |
20,708 |
661 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
134,518 |
87,264 |
178,249 |
87,184 |
利润总额 |
-32,957,151 |
-2,816,459 |
-61,640,848 |
-4,124,572 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-32,957,151 |
-2,816,459 |
-61,640,848 |
-4,124,572 |
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