单位(元)汇添富达欣混合A(001801)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
75,163,707 |
-16,305,866 |
-707,436 |
-1,537,617 |
利息收入 |
923,901 |
197,719 |
48,480 |
20,298 |
其中:存款利息收入 |
923,901 |
197,719 |
42,224 |
20,105 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
6,255 |
193 |
投资收益 |
-31,599,014 |
-5,387,823 |
1,562,133 |
1,341,081 |
其中:股票投资收益 |
-38,086,505 |
-10,786,625 |
-1,892,038 |
-944,561 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
3,278,741 |
2,170,952 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,487,490 |
5,398,802 |
175,429 |
114,690 |
公允价值变动收益 |
104,222,341 |
-11,584,395 |
-2,320,273 |
-2,900,315 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,616,479 |
468,633 |
2,224 |
1,318 |
费用 |
11,408,146 |
2,730,235 |
1,014,820 |
677,535 |
管理人报酬 |
7,744,559 |
1,841,405 |
460,581 |
283,472 |
托管费 |
1,290,760 |
306,901 |
76,764 |
47,245 |
销售服务费 |
2,190,713 |
512,852 |
122,101 |
71,852 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
187,331 |
170,515 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
187,331 |
170,515 |
其他费用 |
182,114 |
69,077 |
165,816 |
102,482 |
利润总额 |
63,755,560 |
-19,036,101 |
-1,722,257 |
-2,215,153 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
63,755,560 |
-19,036,101 |
-1,722,257 |
-2,215,153 |
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