单位(元)上投摩根文体休闲混合(001795)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-4,954,793 |
5,280,720 |
8,112,206 |
14,657,438 |
利息收入 |
6,358 |
26,844 |
18,982 |
49,745 |
其中:存款利息收入 |
6,358 |
26,841 |
18,978 |
49,743 |
债券利息收入 |
- |
3 |
3 |
1 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-4,039,206 |
8,517,548 |
6,575,067 |
19,509,330 |
其中:股票投资收益 |
-4,123,686 |
8,379,967 |
6,435,855 |
19,336,886 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
19,861 |
19,861 |
2,661 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
84,479 |
117,719 |
119,351 |
169,784 |
公允价值变动收益 |
-929,839 |
-3,415,170 |
1,388,280 |
-5,222,985 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,895 |
151,498 |
129,877 |
321,348 |
费用 |
195,814 |
1,202,509 |
671,609 |
1,979,391 |
管理人报酬 |
153,674 |
587,264 |
366,843 |
909,928 |
托管费 |
25,612 |
97,878 |
61,140 |
151,655 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
411,876 |
191,354 |
800,558 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
16,528 |
105,491 |
52,272 |
117,252 |
利润总额 |
-5,150,607 |
4,078,211 |
7,440,597 |
12,678,047 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,150,607 |
4,078,211 |
7,440,597 |
12,678,047 |
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