单位(元)中欧兴利债券A(001776)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
254,406,064 |
159,675,381 |
121,551,999 |
114,126,483 |
利息收入 |
128,314 |
114,106 |
274,359 |
133,410 |
其中:存款利息收入 |
121,421 |
114,106 |
210,522 |
69,574 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,893 |
- |
63,836 |
63,836 |
投资收益 |
176,202,963 |
91,822,430 |
207,131,602 |
108,662,623 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
167,517,613 |
86,815,868 |
199,178,732 |
105,581,023 |
资产支持证券投资收益 |
8,685,350 |
5,006,562 |
7,952,870 |
3,081,600 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
78,074,752 |
67,738,826 |
-85,854,742 |
5,330,364 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
35 |
19 |
781 |
86 |
费用 |
40,455,194 |
22,095,226 |
46,483,229 |
23,602,578 |
管理人报酬 |
11,999,770 |
5,906,625 |
11,968,849 |
5,947,056 |
托管费 |
3,999,923 |
1,968,875 |
3,989,617 |
1,982,352 |
销售服务费 |
455 |
223 |
480 |
251 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
23,601,381 |
13,765,646 |
29,586,622 |
15,186,127 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
23,601,381 |
13,765,646 |
29,586,622 |
15,186,127 |
其他费用 |
291,379 |
142,145 |
273,140 |
134,383 |
利润总额 |
213,950,871 |
137,580,155 |
75,068,771 |
90,523,905 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
213,950,871 |
137,580,155 |
75,068,771 |
90,523,905 |
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