单位(元)前海开源嘉鑫混合A(001765)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,472,891 |
7,451,005 |
-1,859,454 |
6,885,788 |
利息收入 |
57,364 |
47,836 |
161,540 |
98,923 |
其中:存款利息收入 |
42,924 |
35,451 |
128,917 |
82,494 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
14,440 |
12,385 |
32,624 |
16,429 |
投资收益 |
-1,159,331 |
-712,624 |
13,618,371 |
13,064,817 |
其中:股票投资收益 |
-6,959,552 |
-5,437,905 |
-15,244,203 |
-4,271,605 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,208,439 |
4,336,413 |
26,703,482 |
16,085,272 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
591,782 |
388,868 |
2,159,092 |
1,251,149 |
公允价值变动收益 |
7,312,375 |
7,967,087 |
-15,718,312 |
-6,315,122 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
262,483 |
148,707 |
78,946 |
37,170 |
费用 |
2,324,453 |
1,965,790 |
9,249,928 |
5,430,219 |
管理人报酬 |
989,378 |
801,396 |
3,979,141 |
2,230,533 |
托管费 |
164,896 |
133,566 |
663,190 |
371,755 |
销售服务费 |
94,381 |
68,519 |
318,516 |
167,813 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
904,793 |
850,669 |
4,016,526 |
2,523,552 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
904,793 |
850,669 |
4,016,526 |
2,523,552 |
其他费用 |
167,200 |
107,860 |
237,200 |
117,779 |
利润总额 |
4,148,438 |
5,485,215 |
-11,109,382 |
1,455,568 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,148,438 |
5,485,215 |
-11,109,382 |
1,455,568 |
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