单位(元)嘉实成长增强混合(001759)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-64,835,468 |
52,585,298 |
-86,943,579 |
-92,807,184 |
利息收入 |
237,830 |
117,607 |
148,531 |
76,917 |
其中:存款利息收入 |
237,830 |
117,607 |
148,531 |
76,917 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
17,078,572 |
75,043,128 |
-70,981,443 |
-48,128,324 |
其中:股票投资收益 |
11,175,709 |
69,779,392 |
-73,203,979 |
-50,302,972 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
129,178 |
25,836 |
-52,621 |
-52,621 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,773,685 |
5,237,900 |
2,275,156 |
2,227,268 |
公允价值变动收益 |
-83,832,633 |
-24,006,918 |
-16,195,457 |
-44,797,797 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,680,764 |
1,431,481 |
84,789 |
42,020 |
费用 |
12,562,714 |
6,783,509 |
8,528,556 |
4,297,125 |
管理人报酬 |
10,572,893 |
5,722,004 |
7,131,160 |
3,588,806 |
托管费 |
1,762,149 |
953,667 |
1,188,527 |
598,134 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
227,671 |
107,838 |
208,869 |
110,185 |
利润总额 |
-77,398,181 |
45,801,789 |
-95,472,136 |
-97,104,309 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-77,398,181 |
45,801,789 |
-95,472,136 |
-97,104,309 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。