单位(元)嘉实研究增强混合(001758)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,709,059 |
3,825,256 |
-42,668,936 |
-25,202,087 |
利息收入 |
21,898 |
13,557 |
28,685 |
12,940 |
其中:存款利息收入 |
21,898 |
13,557 |
28,685 |
12,940 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-8,792,350 |
-5,259,212 |
-27,257,330 |
-17,959,067 |
其中:股票投资收益 |
-9,198,634 |
-5,608,142 |
-28,289,834 |
-18,860,124 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,261 |
- |
125,684 |
99,406 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
392,023 |
348,931 |
906,820 |
801,651 |
公允价值变动收益 |
1,042,958 |
9,060,084 |
-15,663,527 |
-7,367,355 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18,436 |
10,827 |
223,236 |
111,394 |
费用 |
1,570,099 |
932,692 |
2,706,964 |
1,569,863 |
管理人报酬 |
1,225,501 |
716,286 |
2,151,208 |
1,261,654 |
托管费 |
204,250 |
119,381 |
358,535 |
210,276 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
140,346 |
97,025 |
197,222 |
97,933 |
利润总额 |
-9,279,158 |
2,892,564 |
-45,375,900 |
-26,771,950 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-9,279,158 |
2,892,564 |
-45,375,900 |
-26,771,950 |
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