基金经理：胡永青
| 单位净值:1.1120 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.5780 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实策略优选混合(001756)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 24,802,922 | 27,296,166 | -17,562,338 | -9,309,595 |
| 利息收入 | 64,544 | 32,832 | 147,403 | 82,486 |
| 其中：存款利息收入 | 64,544 | 32,832 | 99,356 | 58,803 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 48,047 | 23,683 |
| 投资收益 | 11,388,510 | 15,690,651 | 5,065,589 | -5,738,078 |
| 其中：股票投资收益 | -6,158,336 | 5,883,448 | -19,267,734 | -17,591,085 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,691,457 | 8,401,491 | 22,627,193 | 11,032,140 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,855,390 | 1,405,712 | 1,706,131 | 820,867 |
| 公允价值变动收益 | 13,279,006 | 11,525,555 | -22,835,958 | -3,703,441 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 70,862 | 47,127 | 60,627 | 49,438 |
| 费用 | 6,711,323 | 3,097,543 | 7,961,055 | 4,394,500 |
| 管理人报酬 | 3,422,819 | 1,668,938 | 4,825,568 | 2,643,855 |
| 托管费 | 570,470 | 278,156 | 804,261 | 440,643 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,468,305 | 1,019,227 | 2,030,473 | 1,157,814 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,468,305 | 1,019,227 | 2,030,473 | 1,157,814 |
| 其他费用 | 231,362 | 122,596 | 260,146 | 128,618 |
| 利润总额 | 18,091,599 | 24,198,623 | -25,523,392 | -13,704,095 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,091,599 | 24,198,623 | -25,523,392 | -13,704,095 |
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