单位(元)嘉实新思路混合(001755)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,336,768 |
6,149,583 |
-3,683,571 |
5,017,825 |
利息收入 |
264,082 |
111,916 |
128,245 |
71,493 |
其中:存款利息收入 |
63,097 |
47,114 |
105,878 |
59,910 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
200,984 |
64,802 |
22,367 |
11,583 |
投资收益 |
3,508,951 |
4,538,650 |
5,345,429 |
971,099 |
其中:股票投资收益 |
1,737,928 |
2,471,970 |
-11,547,238 |
-9,839,163 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,626,521 |
1,965,742 |
14,524,133 |
9,325,533 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
144,502 |
100,938 |
2,368,534 |
1,484,729 |
公允价值变动收益 |
2,242,833 |
1,181,170 |
-9,354,727 |
3,866,687 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
320,903 |
317,848 |
197,481 |
108,546 |
费用 |
1,499,551 |
1,193,633 |
6,060,782 |
3,109,224 |
管理人报酬 |
719,440 |
524,555 |
2,767,380 |
1,338,212 |
托管费 |
179,860 |
131,139 |
691,845 |
334,553 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
414,367 |
414,367 |
2,331,960 |
1,300,622 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
414,367 |
414,367 |
2,331,960 |
1,300,622 |
其他费用 |
179,924 |
118,109 |
244,575 |
123,349 |
利润总额 |
4,837,217 |
4,955,949 |
-9,744,353 |
1,908,601 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,837,217 |
4,955,949 |
-9,744,353 |
1,908,601 |
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