单位(元)诺安进取回报混合(001744)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,799,975 |
18,711,814 |
-168,406 |
78,809 |
利息收入 |
202,656 |
67,279 |
12,387 |
2,669 |
其中:存款利息收入 |
202,656 |
67,279 |
12,387 |
2,669 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-3,212,971 |
10,062,498 |
-1,242,648 |
-184,750 |
其中:股票投资收益 |
-5,534,306 |
8,705,535 |
-1,278,235 |
-209,130 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
172 |
15 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,321,163 |
1,356,948 |
35,587 |
24,380 |
公允价值变动收益 |
-13,765,536 |
8,064,880 |
896,527 |
250,100 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
975,876 |
517,157 |
165,328 |
10,790 |
费用 |
3,845,686 |
1,039,191 |
226,409 |
57,569 |
管理人报酬 |
3,231,838 |
870,934 |
151,247 |
21,093 |
托管费 |
403,980 |
108,867 |
18,906 |
2,637 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
209,868 |
59,391 |
56,257 |
33,840 |
利润总额 |
-19,645,661 |
17,672,622 |
-394,816 |
21,239 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,645,661 |
17,672,622 |
-394,816 |
21,239 |
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