单位(元)广发百发大数据精选混合A(001741)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-32,652,132 |
-9,911,722 |
-19,328,584 |
6,909,612 |
利息收入 |
448,393 |
136,480 |
373,216 |
90,917 |
其中:存款利息收入 |
280,325 |
115,073 |
321,285 |
90,917 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
168,068 |
21,407 |
51,930 |
- |
投资收益 |
-34,151,455 |
-6,469,399 |
-18,417,733 |
-5,307,372 |
其中:股票投资收益 |
-35,884,048 |
-7,770,632 |
-18,812,993 |
-5,545,633 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-129,747 |
-55,778 |
-178,739 |
55,193 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-265,204 |
-228,351 |
股利收益 |
1,862,339 |
1,357,010 |
839,203 |
411,418 |
公允价值变动收益 |
1,048,306 |
-3,580,490 |
-1,473,895 |
12,054,997 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,624 |
1,687 |
189,829 |
71,071 |
费用 |
2,223,757 |
1,166,380 |
1,860,212 |
498,092 |
管理人报酬 |
1,874,731 |
986,056 |
1,542,021 |
402,228 |
托管费 |
187,473 |
98,606 |
154,202 |
40,223 |
销售服务费 |
- |
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- |
- |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
161,550 |
81,717 |
163,977 |
55,642 |
利润总额 |
-34,875,889 |
-11,078,102 |
-21,188,796 |
6,411,520 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-34,875,889 |
-11,078,102 |
-21,188,796 |
6,411,520 |
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