基金经理：崔书田
| 单位净值:1.7920 | 净值增长率:1.70% | 累计净值:1.9390 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信中国制造混合A(001740)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -56,610,647 | 57,617,526 | -480,956,565 | -307,201,444 |
| 利息收入 | 553,996 | 230,384 | 504,974 | 270,002 |
| 其中：存款利息收入 | 110,428 | 41,273 | 193,812 | 101,613 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 443,568 | 189,111 | 311,162 | 168,390 |
| 投资收益 | -72,895,842 | -30,548,897 | -169,519,814 | -142,906,043 |
| 其中：股票投资收益 | -81,710,460 | -37,819,437 | -177,050,015 | -148,960,319 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 644,875 | 185,883 | 2,062,451 | 822,357 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,169,743 | 7,084,656 | 5,467,750 | 5,231,919 |
| 公允价值变动收益 | 15,473,283 | 87,759,143 | -314,833,009 | -165,627,090 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 257,916 | 176,897 | 2,891,284 | 1,061,687 |
| 费用 | 13,916,635 | 7,842,496 | 20,509,407 | 10,898,449 |
| 管理人报酬 | 11,715,779 | 6,618,375 | 17,367,716 | 9,236,076 |
| 托管费 | 1,952,630 | 1,103,062 | 2,894,619 | 1,539,346 |
| 销售服务费 | 23,540 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 223,090 | 120,378 | 245,950 | 122,421 |
| 利润总额 | -70,527,282 | 49,775,030 | -501,465,973 | -318,099,894 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -70,527,282 | 49,775,030 | -501,465,973 | -318,099,894 |
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