单位(元)广发百发大数据成长混合E(001735)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
82,202,683 |
124,878,568 |
-38,311,644 |
-11,324,721 |
利息收入 |
1,785,112 |
1,328,534 |
428,779 |
111,411 |
其中:存款利息收入 |
988,568 |
694,241 |
263,115 |
78,616 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
796,544 |
634,293 |
165,664 |
32,795 |
投资收益 |
92,700,867 |
56,720,892 |
-11,082,286 |
-2,025,902 |
其中:股票投资收益 |
63,608,766 |
35,671,968 |
-11,481,372 |
-2,352,293 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,119,285 |
1,452,779 |
78,437 |
62,332 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-4 |
-4 |
股利收益 |
24,972,816 |
19,596,145 |
320,653 |
264,064 |
公允价值变动收益 |
-13,668,740 |
65,837,131 |
-27,815,760 |
-9,536,703 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,385,444 |
992,010 |
157,623 |
126,473 |
费用 |
30,542,185 |
14,977,944 |
2,213,122 |
499,725 |
管理人报酬 |
28,322,121 |
14,039,494 |
1,985,922 |
421,067 |
托管费 |
2,020,987 |
850,878 |
120,359 |
25,519 |
销售服务费 |
- |
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- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
199,036 |
87,555 |
106,840 |
53,138 |
利润总额 |
51,660,498 |
109,900,624 |
-40,524,766 |
-11,824,446 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
51,660,498 |
109,900,624 |
-40,524,766 |
-11,824,446 |
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