单位(元)广发百发大数据价值混合E(001732)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,944,563 |
-458,765 |
-5,300,947 |
-4,529,088 |
利息收入 |
19,693 |
11,005 |
21,202 |
15,599 |
其中:存款利息收入 |
19,693 |
11,005 |
19,112 |
13,509 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
2,090 |
2,090 |
投资收益 |
-7,130,141 |
-2,463,181 |
-3,633,486 |
-4,335,086 |
其中:股票投资收益 |
-7,360,895 |
-2,676,955 |
-3,735,073 |
-4,418,728 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
23,634 |
10,188 |
24,290 |
17,305 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
207,121 |
203,586 |
77,297 |
66,336 |
公允价值变动收益 |
1,051,094 |
1,980,598 |
-1,790,308 |
-274,351 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
114,791 |
12,813 |
101,645 |
64,751 |
费用 |
655,034 |
297,677 |
260,401 |
187,811 |
管理人报酬 |
387,133 |
194,801 |
202,023 |
114,121 |
托管费 |
38,713 |
19,480 |
20,202 |
11,412 |
销售服务费 |
143,615 |
64,867 |
953 |
- |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
85,572 |
18,529 |
37,223 |
62,278 |
利润总额 |
-6,599,597 |
-756,443 |
-5,561,349 |
-4,716,899 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,599,597 |
-756,443 |
-5,561,349 |
-4,716,899 |
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