单位(元)申万菱信安鑫回报灵活配置混合C(001727)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
31,501 |
-11,412,255 |
-8,123,101 |
46,584,990 |
利息收入 |
176,776 |
289,480 |
157,458 |
21,286,583 |
其中:存款利息收入 |
15,266 |
48,736 |
29,744 |
144,736 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
21,003,674 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
161,510 |
240,744 |
127,714 |
138,173 |
投资收益 |
-3,858,272 |
-4,057,947 |
-1,774,472 |
56,464,044 |
其中:股票投资收益 |
-4,670,622 |
-19,924,463 |
-9,093,294 |
55,391,818 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
793,138 |
12,863,428 |
6,993,892 |
-1,668,437 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
19,212 |
3,003,088 |
324,929 |
2,740,663 |
公允价值变动收益 |
3,710,928 |
-7,719,279 |
-6,509,503 |
-31,280,649 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,069 |
75,491 |
3,416 |
115,012 |
费用 |
404,270 |
3,903,098 |
2,313,040 |
9,961,643 |
管理人报酬 |
220,134 |
2,305,380 |
1,517,334 |
4,300,685 |
托管费 |
36,689 |
384,230 |
252,889 |
716,781 |
销售服务费 |
25,383 |
252,309 |
170,961 |
504,405 |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,373,061 |
利息支出 |
18,401 |
739,789 |
258,469 |
2,819,042 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
18,401 |
739,789 |
258,469 |
2,819,042 |
其他费用 |
102,903 |
207,200 |
105,380 |
207,200 |
利润总额 |
-372,768 |
-15,315,352 |
-10,436,142 |
36,623,347 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-372,768 |
-15,315,352 |
-10,436,142 |
36,623,347 |
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