单位(元)工银新增利混合(001720)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,942,064 |
3,840,520 |
-13,585,044 |
-3,039,830 |
利息收入 |
458,881 |
50,411 |
76,241 |
30,054 |
其中:存款利息收入 |
54,766 |
20,032 |
73,344 |
27,156 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
404,114 |
30,378 |
2,897 |
2,897 |
投资收益 |
4,000,053 |
4,915,541 |
5,734,101 |
15,231,749 |
其中:股票投资收益 |
-202,169 |
2,236,298 |
-15,589,618 |
3,805,746 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,984,929 |
1,832,217 |
16,291,947 |
8,454,004 |
资产支持证券投资收益 |
188,527 |
124,114 |
757,765 |
474,065 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,028,767 |
722,911 |
4,274,006 |
2,497,934 |
公允价值变动收益 |
-2,562,951 |
-1,130,508 |
-19,705,673 |
-18,441,011 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
46,082 |
5,075 |
310,286 |
139,377 |
费用 |
1,146,308 |
739,901 |
4,214,908 |
2,403,190 |
管理人报酬 |
645,764 |
389,650 |
2,669,345 |
1,636,044 |
托管费 |
129,153 |
77,930 |
533,869 |
327,209 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
164,344 |
162,386 |
739,541 |
297,091 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
164,344 |
162,386 |
739,541 |
297,091 |
其他费用 |
200,984 |
105,015 |
228,456 |
118,217 |
利润总额 |
795,756 |
3,100,619 |
-17,799,952 |
-5,443,020 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
795,756 |
3,100,619 |
-17,799,952 |
-5,443,020 |
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