基金经理：赵蓓
| 单位净值:2.9280 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:2.9280 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:112.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银前沿医疗股票A(001717)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -941,804,447 | 556,982,718 | -4,229,474,722 | -2,779,159,100 |
| 利息收入 | 9,538,252 | 3,351,438 | 9,840,415 | 5,501,591 |
| 其中：存款利息收入 | 7,445,460 | 3,351,438 | 9,704,953 | 5,366,129 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,092,792 | - | 135,462 | 135,462 |
| 投资收益 | -653,537,700 | -185,467,465 | -3,309,654,406 | -1,869,481,148 |
| 其中：股票投资收益 | -789,103,434 | -292,569,236 | -3,430,904,698 | -1,944,876,411 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 5,336,159 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 135,565,734 | 107,101,771 | 115,914,133 | 75,395,263 |
| 公允价值变动收益 | -303,997,990 | 734,613,743 | -949,907,836 | -928,183,224 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,192,992 | 4,485,002 | 20,247,106 | 13,003,681 |
| 费用 | 263,818,597 | 150,685,895 | 316,474,780 | 159,131,874 |
| 管理人报酬 | 213,388,866 | 122,501,396 | 256,208,439 | 128,920,298 |
| 托管费 | 35,564,811 | 20,416,899 | 42,701,407 | 21,486,716 |
| 销售服务费 | 14,564,457 | 7,620,451 | 17,276,565 | 8,576,241 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 300,463 | 147,149 | 288,360 | 148,619 |
| 利润总额 | -1,205,623,044 | 406,296,824 | -4,545,949,502 | -2,938,290,974 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,205,623,044 | 406,296,824 | -4,545,949,502 | -2,938,290,974 |
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