单位(元)工银新趋势灵活配置混合A(001716)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-55,581,398 |
-13,194,418 |
-235,373,326 |
-94,201,029 |
利息收入 |
487,878 |
202,603 |
527,845 |
277,613 |
其中:存款利息收入 |
483,297 |
202,603 |
527,845 |
277,613 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,581 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-79,386,858 |
-23,679,726 |
-155,881,373 |
-89,173,386 |
其中:股票投资收益 |
-85,480,796 |
-27,013,281 |
-164,660,312 |
-94,842,567 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
387,266 |
387,266 |
724,634 |
497,272 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,706,672 |
2,946,288 |
8,054,304 |
5,171,908 |
公允价值变动收益 |
22,904,227 |
10,167,075 |
-80,873,944 |
-5,643,271 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
413,354 |
115,631 |
854,146 |
338,015 |
费用 |
7,351,046 |
3,987,782 |
11,930,501 |
6,022,127 |
管理人报酬 |
5,226,694 |
2,783,168 |
8,475,740 |
4,262,769 |
托管费 |
1,190,620 |
695,792 |
2,118,935 |
1,065,692 |
销售服务费 |
705,770 |
390,377 |
1,097,969 |
575,595 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
227,961 |
118,444 |
237,852 |
118,069 |
利润总额 |
-62,932,444 |
-17,182,200 |
-247,303,827 |
-100,223,156 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-62,932,444 |
-17,182,200 |
-247,303,827 |
-100,223,156 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。